5月5日工银全球美元债(QDII)A基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月5日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)A基金截至5月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0034,累计净值1.0034,最新估值1.0105,净值跌0.7%。
基金季度利润
工银全球美元债(QDII)A今年以来下降2.12%,近一月收益1.84%,近三月下降1.09%,近一年下降3.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元,基金托管费0.22元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。