万家家瑞债券A基金共分红1次,累计分红0.056元/份,以下是南方财富网为您整理的5月6日万家家瑞债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
万家家瑞债券A(004571)截至5月6日,最新市场表现:单位净值1.1554,累计净值1.2114,最新估值1.1648,净值增长率跌0.81%。
基金阶段涨跌幅
万家家瑞债券A基金成立以来收益20.97%,今年以来下降3.14%,近一月下降2.03%,近一年下降0.96%,近三年收益13.77%。
基金分红详情
万家家瑞债券A基金成立于2017年9月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8880万元,基金总7198万份额,上市流通7198万份额,共分红1次,累计分红0.056元/份。
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