5月6日南华瑞利纯债债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日南华瑞利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,南华瑞利债券A(011464)最新市场表现:单位净值1.0281,累计净值1.3281,最新估值1.0294,净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,南华瑞利纯债债券A(011464)基金资产配置详情如下,债券占净比81.21%,现金占净比17.34%,合计净资产27.45亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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