国投瑞银优化增强债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/08 01:56:59
国投瑞银优化增强债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，国投瑞银优化增强债券C（128112）最新单位净值1.6990，累计净值2.0050，最新估值1.705，净值增长率跌0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利165.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银优化增强债券C（128112）基金资产配置详情如下，合计净资产84.46亿元，股票占净比18.17%，债券占净比95.03%，现金占净比0.65%。
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