5月6日国投瑞银顺银债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银顺银债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,国投瑞银顺银债券(005435)最新公布单位净值1.0836,累计净值1.1461,最新估值1.0834,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利981.27万元,基金本期净收益盈利881.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值12.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银顺银债券收入合计2307.54万元:利息收入2450.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.24万元,债券利息收入2325.65万元,资产支持证券利息收入元92万元。投资亏153.2万元,公允价值变动收益10.7万元。
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