上投摩根动力精选混合A最新净值跌幅达1.56%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/07 22:18:45

上投摩根动力精选混合A最新净值跌幅达1.56%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根动力精选混合A截至5月6日市场表现：累计净值2.4975，最新公布单位净值2.4975，净值增长率跌1.56%，最新估值2.5371。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.84亿元，基金本期净收益盈利59.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.98元，期末基金资产净值13.58亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6068.25万，所有者权益合计13.58亿，负债和所有者权益总计14.19亿。

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