招商丰美混合A最新净值跌幅达0.99%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日招商丰美混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,招商丰美混合A最新公布单位净值1.3030,累计净值1.4590,净值增长率跌0.99%,最新估值1.316。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1382.16万元,基金本期净收益盈利441.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值5.48亿元,期末单位基金资产净值1.3元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商丰美混合A(002819)基金资产配置详情如下,合计净资产7.83亿元,股票占净比29.10%,债券占净比57.33%,现金占净比5.53%。
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