工银沪深300指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月5日工银沪深300指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪深300指数A(481009)截至5月5日,累计净值1.7696,最新单位净值0.9815,净值增长率跌0.14%,最新估值0.9829。
基金分红
工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.89亿元,基金总1.59亿份额,上市流通1.59亿份额,共分红20次,累计分红0.7881元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银沪深300指数A基金股票收入占比394.37%,股利收入占比27.72%,基金收入合计5,982.41元。
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