中信保诚稳益债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/06 23:04:12
中信保诚稳益债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月5日中信保诚稳益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，中信保诚稳益债券A最新单位净值1.0602，累计净值1.1815，最新估值1.0595，净值增长率涨0.07%。
基金分红
中信保诚稳益A基金成立于2016年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.6亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红4次，累计分红0.1213元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中信保诚稳益债券A（003287）基金资产配置详情如下，债券占净比131.73%，现金占净比0.08%，合计净资产15.78亿元。
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