2022年第一季度安信价值精选股票基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的安信价值精选股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金最新单位净值4.4300,累计净值4.4300,最新估值4.47,净值增长率跌0.9%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,安信价值精选股票(000577)基金资产配置详情如下,股票占净比90.58%,债券占净比0.23%,现金占净比9.54%,合计净资产25.18亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
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