鑫元悦利定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 10:46:53
鑫元悦利定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元悦利定期开放债券截至5月5日，累计净值1.1427，最新单位净值1.0522，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1298.53万元，基金本期净收益盈利867.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.42亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.89亿，所有者权益合计10.42亿，负债和所有者权益总计12.31亿。
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