4月29日国联安中证100指数(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/05 15:42:38
4月29日国联安中证100指数(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日国联安中证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，国联安中证100指数(LOF)最新公布单位净值0.8360，累计净值0.8360，净值增长率涨1.83%，最新估值0.821。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国联安双禧中证100指数基金（162509）持有债券21国债01（占0.25%），持仓市值为39.23万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国联安双禧中证100指数（162509）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比6.73%，合计净资产1.38亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国联安双禧中证100指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为47.99%、26.64%、2.77%，同类平均分别为51.91%、15.60%、4.86%，比同类配置分别为少3.92%、多11.04%、少2.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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