长信利率债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 14:11:44
长信利率债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日长信利率债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利率债债券A（519943）截至4月29日，累计净值1.2473，最新单位净值1.1107，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1102。
基金分红
长信利率A基金成立于2016年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6520万元，基金总5439万份额，上市流通5439万份额，共分红5次，累计分红0.1366元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.47亿，未分配利润1亿，所有者权益合计6.47亿。
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