中海增强收益债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/05 15:02:56
中海增强收益债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日中海增强收益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.4790，最新市场表现：单位净值1.2130，净值增长率涨0.5%，最新估值1.207。
基金分红
中海增强收益债券C基金成立于2011年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总271万份额，上市流通271万份额，共分红4次，累计分红0.266元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中海增强收益债券C收入合计159.03万元：利息收入64.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入6649.55元，债券利息收入64.05万元。投资收益116.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益25.54万元，债券投资收益88.26万元，股利收益3.18万元。公允价值变动亏22.78万元，其他收入435.69元。
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