4月29日中邮信息产业灵活配置混合累计净值为0.8360元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日中邮信息产业灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮信息产业灵活配置混合截至4月29日市场表现:累计净值0.8360,最新公布单位净值0.8360,净值增长率涨3.72%,最新估值0.806。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.46亿元,基金本期净收益盈利3070.81万元,期末基金资产净值11.32亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1347.14万,所有者权益合计11.32亿,负债和所有者权益总计11.45亿。
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