4月29日中银裕利混合A最新单位净值为1.2170元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/02 18:09:35
4月29日中银裕利混合A最新单位净值为1.2170元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日中银裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.4460，最新市场表现：单位净值1.2170，净值增长率涨0.5%，最新估值1.211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利853.72万元，基金本期净收益盈利869.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银裕利混合A收入合计2470.04万元：利息收入817.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.91万元，债券利息收入769.92万元。投资收益2648.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益2576.76万元，债券投资亏10.71万元，股利收益82.7万元。公允价值变动亏1000.22万元，其他收入4.34万元。
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