华泰柏瑞享利混合A最新净值涨幅达0.92%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日华泰柏瑞享利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.4608,最新市场表现:单位净值1.2928,净值增长率涨0.92%,最新估值1.281。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利436.42万元,基金本期净收益盈利589.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.63亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞享利混合A(003591)基金资产配置详情如下,股票占净比19.60%,债券占净比80.12%,现金占净比1.06%,合计净资产10.15亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。