华宝量化对冲混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/02 16:51:04
华宝量化对冲混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华宝量化对冲混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝量化对冲混合C截至4月29日，最新单位净值1.1352，累计净值1.3652，最新估值1.137，净值增长率跌0.16%。
基金分红
华宝量化对冲混合C基金成立于2014年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5390万元，基金总4649万份额，上市流通4649万份额，共分红2次，累计分红0.23元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.04亿，所有者权益合计19.02亿，负债和所有者权益总计21.06亿。
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