中加纯债定开债券A最新净值跌幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/02 12:17:32
中加纯债定开债券A最新净值跌幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中加纯债定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0449，累计净值1.2017，最新估值1.0462，净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利6957.06万元，期末基金资产净值87.1亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加纯债定开债券A收入合计1.81亿元：利息收入1.75亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.17万元，债券利息收入1.75亿元。投资亏539.56万元，公允价值变动收益1182.64万元。
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