前海开源沪深300指数基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的前海开源沪深300指数基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,前海开源沪深300指数A最新市场表现:公布单位净值1.6315,累计净值2.0015,净值增长率涨2.35%,最新估值1.594。
前海开源沪深300指数(000656)近一周收益0.09%,近一月下降2.77%,近三月下降10.94%,近一年下降15.07%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源沪深300指数(000656)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券成银转债(债券代码:113055)、债券中银转债(债券代码:113057)等,持仓比分别4.68%、0.02%、0.01%等,持仓市值1282.36万、6.5万、2.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,前海开源沪深300指数基金股票收入5,499.87元,债券收入8.94元,股利收入224.76元,收入合计2,629.53元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。