4月29日鹏华中债1-3年国开行债券指数C累计净值为1.1048元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月29日鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,鹏华中债1-3年国开行债券指数C累计净值1.1048,最新单位净值1.0521,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0517。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利389.69万元,基金本期净收益盈利392.15万元,期末基金资产净值7.09亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元,QDII基金规模30.73亿元(2020年)
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