2022年第一季度东海祥苏短债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的东海祥苏短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,东海祥苏短债债券A(008578)市场表现:累计净值1.0560,最新单位净值1.0560,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0558。
基金资产配置
截至2022年第一季度,东海祥苏短债债券A(008578)基金资产配置详情如下,合计净资产5200万元,债券占净比97.19%,现金占净比1.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.08元。
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