中信保诚中证800金融指数(LOF)A最新净值涨幅达0.6%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月27日中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,中信保诚中证800金融指数(LOF)A最新公布单位净值0.9600,累计净值1.7120,净值增长率涨0.6%,最新估值0.9543。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.24亿元,期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,信诚中证800金融指数分级基金股票收入占比1246.92%,债券收入占比6.40%,股利收入占比53.68%,基金收入合计464.63元。
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