4月27日招商丰泰灵活配置混合(LOF)最新单位净值为1.3530元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月27日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.3530,累计净值1.3530,净值增长率涨0.37%,最新估值1.348。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2455.82万元,基金本期净收益盈利195.33万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值4.39亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商丰泰灵活配置混合(LOF)收入合计2716.36万元:利息收入802.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.3万元,债券利息收入756.46万元。投资收益2302.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益2178.04万元,债券投资收益57.16万元,股利收益67.23万元。公允价值变动亏452.84万元,其他收入64.44万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。