中银大健康股票C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银大健康股票C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银大健康股票C(010321)截至4月26日,最新单位净值0.9198,累计净值0.9198,最新估值0.9077,净值增长率涨1.33%。
该基金成立以来下降24.95%,今年以来下降24.03%,近一月下降7.71%,近一年下降31.8%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中银大健康股票C(010321)持有股票爱美客(占6.61%):持股为4.12万,持仓市值为1957万;药明康德(占4.70%):持股为12.37万,持仓市值为1390.14万;温氏股份(占3.88%):持股为52.11万,持仓市值为1149万;伊利股份(占3.53%):持股为28.34万,持仓市值为1045.46万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中银大健康股票C基金(010321)持有债券21国债10(占6.06%),持仓市值为1795.32万;债券阿拉转债(占0.02%),持仓市值为5.6万等。
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