景顺长城景颐丰利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的景顺长城景颐丰利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月26日,累计净值1.1013,最新市场表现:单位净值1.0475,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0469。
景顺长城景颐丰利债券A(003504)成立以来收益10.12%,今年以来下降12.21%,近一月下降4.44%,近三月下降10.99%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,景顺长城景颐丰利债券A(003504)持有债券:债券19国开07、债券18中油EB、债券无锡转债、债券杭银转债等,持仓比分别14.60%、2.74%、2.27%、2.06%等,持仓市值1029.19万、193.5万、160.37万、145.13万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,景顺长城景颐丰利债券A收入合计负10.32万元:利息收入41.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.55万元,债券利息收入39.4万元。投资收益35.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益29.65万元,债券投资收益1.28万元,股利收益4.98万元。公允价值变动亏88.16万元,其他收入80.52元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。