金信消费升级股票C最新净值跌幅达5.03%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月26日金信消费升级股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金信消费升级股票C(006693)截至4月26日,最新公布单位净值1.3949,累计净值1.9348,最新估值1.4687,净值增长率跌5.03%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利86.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.73元,期末基金资产净值909.92万元,期末单位基金资产净值2.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4990.47万,未分配利润7258.6万,所有者权益合计1.22亿。
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