4月25日工银瑞祥定开发起式债券近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/26 14:04:03
4月25日工银瑞祥定开发起式债券近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月25日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞祥定开发起式债券截至4月25日，最新公布单位净值1.0192，累计净值1.1737，最新估值1.0183，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
工银瑞祥定开发起式债券成立以来收益18.36%，近一月收益0.59%，近一年收益3.88%，近三年收益11.98%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银瑞祥定开发起式债券（005525）基金资产配置详情如下，债券占净比109.44%，现金占净比5.72%，合计净资产50.35亿元。
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