中欧潜力价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/26 13:05:12
中欧潜力价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中欧潜力价值灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月25日，中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）最新单位净值1.6270，累计净值1.8090，净值增长率跌5.63%，最新估值1.724。
自基金成立以来收益28.4%，今年以来下降19.09%，近一年下降4.46%，近三年收益27.81%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）持有债券：债券北港转债、债券弘亚转债等，持仓比分别0.05%、0.03%等，持仓市值89.09万、52.55万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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