东方城镇消费主题混合最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至4月25日东方城镇消费主题混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,该基金最新公布单位净值1.0735,累计净值1.0735,净值增长率跌5.41%,最新估值1.1349。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利186.32万元,基金本期净收益盈利92.92万元,期末基金资产净值1319.65万元,期末单位基金资产净值2.04元。
基金详情介绍
基金全名是东方城镇消费主题混合型证券投资基金,以下简称东方城镇消费主题混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由东方基金管理股份有限公司管理,基金经理是王然。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。