平安季开鑫定开债A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的平安季开鑫定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月25日,该基金公布单位净值1.1410,累计净值1.1410,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1413。
平安季开鑫定开债A(007053)成立以来收益14.1%,今年以来收益1.76%,近一月收益0.58%,近三月收益0.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安季开鑫定开债A基金(007053)持有债券22鲁高速MTN002(占9.82%),持仓市值为6045.09万;债券21粤能源SCP002(占8.20%),持仓市值为5050.53万;债券22南山开发MTN001(占8.14%),持仓市值为5010.6万等。
基金2020年利润
截至2020年,平安季开鑫定开债A收入合计3929.06万元:利息收入1.8亿元,其中利息收入方面,存款利息收入123.23万元,债券利息收入1.71亿元,资产支持证券利息收入元586.85万元。投资收益负1.38亿元,公允价值变动收益负258.49万元,其他收入16.61万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。