富国宝利增强债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月22日富国宝利增强债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,富国宝利增强债券累计净值1.2623,最新单位净值1.2223,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2218。
基金分红
富国宝利增强债券基金成立于2018年2月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3480万元,基金总2689万份额,上市流通2689万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国宝利增强债券(005078)基金资产配置详情如下,合计净资产44.86亿元,股票占净比19.74%,债券占净比83.34%,现金占净比2.00%。
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