4月22日平安合信定开债基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日平安合信定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月22日,最新市场表现:单位净值1.0403,累计净值1.1071,最新估值1.0396,净值增长率涨0.07%。
基金季度利润
该基金成立以来收益10.99%,今年以来收益1.05%,近一月收益0.78%,近一年收益4.98%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合信定开债收入合计2807.69万元:利息收入2344.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.24万元,债券利息收入2206.03万元,资产支持证券利息收入元124.31万元。投资亏671.9万元,公允价值变动收益1135.57万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。