国泰中债1-3年国开债A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国泰中债1-3年国开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日,国泰中债1-3年国开债A最新单位净值1.0109,累计净值1.0586,最新估值1.0109。
国泰中债1-3年国开债A(基金代码:009593)成立以来收益5.99%,今年以来收益0.89%,近一月收益0.42%,近一年收益3.48%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰中债1-3年国开债A(009593)持有债券:债券18国开11、债券21国开02、债券19国开08、债券20国开02等,持仓比分别16.99%、12.92%、12.45%、12.05%等,持仓市值4.27亿、3.25亿、3.13亿、3.03亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰中债1-3年国开债A收入合计5705.75万元:利息收入5937.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.71万元,债券利息收入5877.96万元。投资收益4.87万元,公允价值变动亏236.25万元,其他收入3.91元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。