交银双利债券A/B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/25 05:13:09
交银双利债券A/B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.3306，累计净值1.6686，最新估值1.3299，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4290.43万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计374.01万，所有者权益合计5086.3万，负债和所有者权益总计5460.3万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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