富国价值创造混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/23 02:58:11
富国价值创造混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国价值创造混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，富国价值创造混合C最新市场表现：公布单位净值0.7592，累计净值0.7592，最新估值0.7588，净值增长率涨0.05%。
该基金成立以来下降22.78%，今年以来下降21%，近一月下降3.75%，近一年下降20.18%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，富国价值创造混合C（011100）持有债券：债券17进出09、债券17国开06、债券19国开07等，持仓比分别0.68%、0.68%、0.40%等，持仓市值5064万、5042万、3014.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国价值创造混合C收入合计1.64亿元：利息收入907.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入831.15万元。投资亏1.09亿元，其中投资收益方面，股票投资亏1.33亿元，股利收益2404.22万元。公允价值变动收益2.62亿元，其他收入148.09万元。
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