交银强化回报债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/23 02:51:53
交银强化回报债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月22日交银强化回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银强化回报债券C截至4月22日，最新单位净值1.1848，累计净值1.3818，最新估值1.1838，净值增长率涨0.08%。
基金分红
交银强化回报债券C基金成立于2014年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总46万份额，上市流通46万份额，共分红2次，累计分红0.197元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银强化回报债券C（519735）基金资产配置详情如下，股票占净比12.94%，债券占净比87.20%，现金占净比6.14%，合计净资产2500万元。
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