招商招顺纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/23 01:44:28
招商招顺纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日招商招顺纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，招商招顺纯债A（003809）最新单位净值1.0801，累计净值1.2126，净值增长率涨0.01%，最新估值1.08。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计16.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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