兴全稳益定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的兴全稳益定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月21日,最新市场表现:单位净值1.0411,累计净值1.3928,最新估值1.0407,净值增长率涨0.04%。
该基金成立以来收益44.91%,今年以来收益1.44%,近一月收益0.75%,近一年收益5.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴全稳益定期开放债券基金(001819)持有债券14招商债(占5.80%),持仓市值为5.83亿;债券21招商银行小微债01(占5.04%),持仓市值为5.07亿;债券21江苏银行双创债(占3.02%),持仓市值为3.04亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为500元。
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