中加纯债定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/22 19:45:57
中加纯债定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日中加纯债定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，中加纯债定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0459，累计净值1.2007，最新估值1.0445，净值增长率涨0.13%。
基金分红
中加纯债定开债券A基金成立于2017年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.78亿元，基金总8.39亿份额，上市流通8.39亿份额，共分红22次，累计分红0.1548元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.61亿，所有者权益合计87.1亿，负债和所有者权益总计102.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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