4月21日中银通利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/22 17:46:21
4月21日中银通利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月21日中银通利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银通利债券A基金截至4月21日，最新市场表现：公布单位净值0.9774，累计净值0.9774，最新估值0.9801，净值跌0.28%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中银通利债券A（012204）持有债券：债券21附息国债05、债券万顺转2、债券北陆转债等，持仓比分别11.92%、0.31%、0.24%等，持仓市值8448万、217.05万、169.24万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中银通利债券A（012204）基金资产配置详情如下，股票占净比11.81%，债券占净比107.01%，现金占净比1.03%，合计净资产5.61亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，中银通利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.66%），同类平均9.80%，比同类配置少1.14%；建筑业（1.68%），同类平均0.59%，比同类配置多1.09%；采矿业（0.52%），同类平均0.59%，比同类配置少0.07%。
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