4月21日招商招景纯债A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/22 17:08:53
4月21日招商招景纯债A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月21日招商招景纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商招景纯债A（003867）4月21日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0444元，累计净值为1.1809元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1158.63万元，基金本期净收益盈利721.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招景纯债A收入合计2537.16万元：利息收入2157.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.37万元，债券利息收入2149.87万元。投资亏317.05万元，其中投资收益方面，债券投资亏317.05万元。公允价值变动收益697.02万元，其他收入10.33元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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