兴业聚华混合C最新净值跌幅达0.83%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月21日兴业聚华混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日,该基金累计净值1.2254,最新单位净值1.2254,净值增长率跌0.83%,最新估值1.2356。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利108.09万元,基金本期净收益盈利122.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.72亿,未分配利润1.5亿,所有者权益合计10.22亿。
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