汇丰晋信沪港深股票A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇丰晋信沪港深股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月21日,汇丰晋信沪港深股票A(002332)最新市场表现:单位净值1.1632,累计净值1.2182,最新估值1.2034,净值增长率跌3.34%。
汇丰晋信沪港深股票A今年以来下降29.18%,近一月下降7.83%,近三月下降27.62%,近一年下降39.42%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信沪港深股票A(002332)持有债券:债券21进出04、债券21农发04、债券20国开15等,持仓比分别3.51%、1.75%、0.59%等,持仓市值5995.8万、2995.2万、1013.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.49亿,未分配利润8.6亿,所有者权益合计17.1亿。
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