4月21日东兴量化优享混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/04/22 12:22:30

4月21日东兴量化优享混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月21日东兴量化优享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金最新单位净值1.0346，累计净值1.2846，最新估值1.0469，净值增长率跌1.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏8.33万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，东兴量化优享混合（004696）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，债券占净比16.79%，现金占净比43.76%，合计净资产9.95亿元。

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