2021年第四季度国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/05 04:28:50

2021年第四季度国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国证新能源汽车指数(LOF)A截至4月1日,最新单位净值1.9218,累计净值1.9218,最新估值1.904,净值增长率涨0.94%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225)基金资产配置详情如下,股票占净比94.39%,债券占净比0.09%,现金占净比5.79%,合计净资产30.71亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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