2021年第四季度平安惠享纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/05 00:26:54

2021年第四季度平安惠享纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安惠享纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券C(009404)截至4月1日,最新公布单位净值1.0545,累计净值1.0545,最新估值1.054,净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,平安惠享纯债债券C(009404)基金资产配置详情如下,债券占净比118.44%,现金占净比4.35%,合计净资产1.49亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,平安惠享纯债债券C收入合计1367.68万元:利息收入1124.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.6万元,债券利息收入1114.22万元。投资亏227.43万元,公允价值变动收益468.66万元,其他收入1.68万元。

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