3月22日平安合盛定开债最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/02 08:32:58

3月22日平安合盛定开债最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月22日平安合盛定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安合盛定开债(007158)市场表现:截至3月22日,累计净值1.0932,最新公布单位净值1.0192,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0193。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2309.08万元,基金本期净收益盈利1394.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值19.94亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,平安合盛定开债基金收入合计5,343.01元,债券收入-778.31元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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