交银新回报灵活配置混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/02 08:12:09
交银新回报灵活配置混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日交银新回报灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，交银新回报灵活配置混合C最新公布单位净值5.2680，累计净值5.2880，净值增长率涨0.11%，最新估值5.262。
基金分红
交银新回报灵活配置混合C基金成立于2015年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1620万元，基金总308万份额，上市流通308万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合C收入合计5630.58万元：利息收入1973.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.26万元，债券利息收入1891.81万元。投资收益5189.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益5069.33万元，债券投资亏81.32万元，股利收益201.63万元。公允价值变动亏1627.2万元，其他收入95.05万元。
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