3月22日国寿安保泰和纯债债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰和纯债债券截至3月22日,累计净值1.1088,最新公布单位净值1.0378,净值增长率跌0.02%,最新估值1.038。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.29亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
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